BancoOS + GDT: cài đặt, luồng dữ liệu và xử lý sự cố

• MST công ty đang hoạt động đã đăng ký với Tổng cục Thuế.
• Nhà cung cấp hóa đơn điện tử được ủy quyền có hồ sơ với GDT cho doanh nghiệp của bạn.
• Quyền quản trị workspace BancoOS để bật tích hợp.

1. Xác nhận đăng ký thuế. Kiểm tra MST công ty workspace và nhà cung cấp hóa đơn điện tử được ủy quyền hiện có với GDT.
2. Bật xác thực GDT. Mở Tích hợp → GDT → Bật, nhập MST workspace và thông tin xác thực do BancoOS cung cấp.
3. Cấu hình định tuyến ngoại lệ. Chọn người xem xét chịu trách nhiệm ngoại lệ xác thực và định nghĩa SLA giải quyết trước khi phê duyệt.
4. Tùy chọn nạp lại lịch sử. Chạy nạp lại xác thực trên 30–90 ngày hóa đơn gần nhất để phát hiện vấn đề chất lượng dữ liệu và thiếu MST trong danh mục nhà cung cấp.
5. Đi vào vận hành. Từ đây, mọi hóa đơn đầu vào được xác thực với GDT trong quá trình thu nhận, trước khi vào quy trình phê duyệt.

Hóa đơn bán hàng điện tử được phát hành qua nhà cung cấp hóa đơn điện tử được cấp phép của bạn, đó là nơi sinh ra số hóa đơn hợp lệ. BancoOS ghi lại số đó vào khoản phải thu, để hóa đơn, phiếu thu và dấu vết kiểm toán cùng trỏ về một chứng từ. Dưới đây là trình tự thực tế cho đội ngũ vận hành phân hệ công nợ phải thu trên BancoOS.

1. 1Tạo khách hàng trong BancoOS. Tra cứu MST với dữ liệu đăng ký thuế để tên pháp lý, địa chỉ và tình trạng người nộp thuế đến từ dữ liệu đăng ký chứ không từ việc gõ tay. Thiết lập điều khoản thanh toán và hạn mức tín dụng nếu bạn dùng.
2. 2Lập hóa đơn ở trạng thái nháp. Nhập các dòng với số lượng, đơn giá và thuế suất VAT. Tổng tiền được tính trên máy chủ, hạn thanh toán lấy mặc định từ điều khoản của khách hàng.
3. 3Phát hành hóa đơn điện tử qua nhà cung cấp. Nhà cung cấp được cấp phép ký và truyền hóa đơn tới Tổng cục Thuế, rồi trả về số hóa đơn và mã tra cứu. BancoOS không tự sinh số.
4. 4Ghi số hóa đơn vào BancoOS. Nhập số và mã hóa đơn GDT vào hóa đơn rồi phát hành. Việc phát hành kiểm tra tổng tiền dương, khách hàng đang hoạt động, hạn thanh toán không sớm hơn ngày phát hành, hạn mức tín dụng và kỳ kế toán đang mở.
5. 5Ghi nhận phiếu thu vào hóa đơn. Khi tiền về, ghi phiếu thu kèm tham chiếu ngân hàng và phân bổ vào hóa đơn, hoặc chia cho nhiều hóa đơn. Số dư còn lại, nhóm tuổi nợ và số ngày quá hạn được tính từ sổ phân bổ.
6. 6Xử lý điều chỉnh đúng quy định. Hóa đơn bị hủy hoặc thay thế phải được hủy với nhà cung cấp trước, sau đó hủy trong BancoOS. Hóa đơn đang có phân bổ thanh toán chỉ hủy được sau khi đảo các phân bổ đó.